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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 361.00 | 480 966.00 | 58 395.00 | 539 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 627.00 | 266 203.00 | 1 424.00 | 267 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 156.00 | 747 169.00 | 160 987.00 | 908 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 286.00 | 9 885.00 | 69 401.00 | 79 286.00 |
BZ Autres créances | 34 097.00 | | 34 097.00 | 34 097.00 |
CF Disponibilités | 353 815.00 | | 353 815.00 | 353 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 313.00 | 9 885.00 | 463 428.00 | 473 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 469.00 | 757 054.00 | 624 415.00 | 1 381 469.00 |
CU Autres participations | 101 168.00 | | 101 168.00 | 101 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 882.00 | 287 166.00 | | 341 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 227.00 | 94 716.00 | | 14 227.00 |
DL TOTAL (I) | 364 909.00 | 390 682.00 | | 364 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 266.00 | 145 266.00 | | 145 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 266.00 | 145 266.00 | | 145 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 713.00 | 49 957.00 | | 22 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 813.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 872.00 | 129 809.00 | | 49 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 992.00 | 27 967.00 | | 8 992.00 |
EA Autres dettes | 32 400.00 | 400.00 | | 32 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 239.00 | 208 946.00 | | 114 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 415.00 | 744 894.00 | | 624 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 239.00 | 186 267.00 | | 114 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 416 849.00 | | 416 849.00 | 416 849.00 |
FG Production vendue services | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 236.00 | | 417 236.00 | 417 236.00 |
FM Production stockée | | | -4 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 557.00 | 2 270.00 | | 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 022.00 | 20 687.00 | | 5 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 30 814.00 | | 2 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 310.00 | 828 930.00 | | 418 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 083.00 | 734 214.00 | | 404 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 227.00 | 94 716.00 | | 14 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 890.00 | 45 451.00 | | 24 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 988.00 | | 1 168.00 | 916 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 908 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 806 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 988.00 | | | 816 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 1 168.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 267.00 | 29 901.00 | 10 000.00 | 727 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 267.00 | 29 901.00 | 10 000.00 | 727 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 266.00 | | | 145 266.00 |
6T Sur comptes clients | 11 134.00 | | 1 248.00 | 11 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 134.00 | | 1 248.00 | 11 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 400.00 | | 1 248.00 | 156 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UX Autres créances clients | 67 423.00 | 67 423.00 | | 67 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
VB T. V. A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |