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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
040 Immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 328.00 | 25 794.00 | 534.00 | 26 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
072 Créances – Autres | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 157 863.00 | 18 248.00 | 139 616.00 | 157 863.00 |
084 Disponibilités | 93 622.00 | | 93 622.00 | 93 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 853.00 | 18 248.00 | 246 605.00 | 264 853.00 |
110 Total général Actif | 291 181.00 | 44 042.00 | 247 139.00 | 291 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 5 240.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 255.00 | 14 730.00 | | 9 255.00 |
222 Production stockée | -3 019.00 | -1 427.00 | | -3 019.00 |
230 Autres produits | | 330.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 255.00 | 18 872.00 | | 9 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
242 Autres charges externes. | 18 675.00 | 21 405.00 | | 18 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | 1 005.00 | | 1 035.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 543.00 | 22 411.00 | | 22 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 288.00 | -3 538.00 | | -13 288.00 |
280 Produits financiers | 2 576.00 | 16 234.00 | | 2 576.00 |
294 Charges financières | 341.00 | | | 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 053.00 | 12 696.00 | | -11 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 331.00 | | | 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 341.00 | | | 341.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 341.00 | | | 341.00 |