| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 078.00 | 10 751.00 | 1 327.00 | 12 078.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 489.00 | 1 321.00 | 1 169.00 | 2 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 622.00 | 69 580.00 | 76 042.00 | 145 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 704.00 | 81 651.00 | 117 053.00 | 198 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 632.00 | 469.00 | 174 163.00 | 174 632.00 |
BZ Autres créances | 81 779.00 | | 81 779.00 | 81 779.00 |
CF Disponibilités | 209 603.00 | | 209 603.00 | 209 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 622.00 | 469.00 | 469 153.00 | 469 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 327.00 | 82 120.00 | 586 207.00 | 668 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 274 573.00 | | | 274 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 851.00 | | | 95 851.00 |
DL TOTAL (I) | 419 924.00 | | | 419 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 901.00 | | | 68 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 632.00 | | | 84 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 283.00 | | | 166 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 207.00 | | | 586 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 755 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 755 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 498.00 | | | 770 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 647.00 | | | 674 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 851.00 | | | 95 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 350.00 | | 81 613.00 | 166 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 258.00 | | 198 704.00 | 49 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 258.00 | | 148 111.00 | 49 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 688.00 | | 1 890.00 | 48 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 647.00 | | 79 723.00 | 117 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 233.00 | 22 418.00 | | 59 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 532.00 | 3 219.00 | | 7 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 701.00 | 19 200.00 | | 51 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 206.00 | 263.00 | | 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206.00 | 263.00 | | 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206.00 | 263.00 | | 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 901.00 | 68 901.00 | | 68 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 173 372.00 | 173 372.00 | | 173 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VC Groupe et associés | 70 032.00 | 70 032.00 | | 70 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 019.00 | 260 019.00 | | 260 019.00 |
VW T.V.A. | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 283.00 | 166 283.00 | | 166 283.00 |