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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
072 Créances – Autres | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
084 Disponibilités | 56 684.00 | | 56 684.00 | 56 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 564.00 | | 113 564.00 | 113 564.00 |
110 Total général Actif | 123 971.00 | | 123 971.00 | 123 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 971.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 998.00 | |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
BN En cours de production de biens | 142 027.00 | | 142 027.00 | 142 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 599.00 | | 134 599.00 | 134 599.00 |
BZ Autres créances | 79 424.00 | | 79 424.00 | 79 424.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 817.00 | | 372 817.00 | 372 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 825.00 | | 372 825.00 | 372 825.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 500.00 | 17 500.00 | | 18 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 500.00 | 17 500.00 | | 18 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
242 Autres charges externes. | 14 798.00 | 16 490.00 | | 14 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 688.00 | 16 490.00 | | 16 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 812.00 | 1 010.00 | | 1 812.00 |
290 Produits exceptionnels | | 270.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 272.00 | | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 540.00 | 1 280.00 | | 1 540.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 087.00 | 48 547.00 | | 50 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 069.00 | 1 540.00 | | 33 069.00 |
DL TOTAL (I) | 84 155.00 | 51 087.00 | | 84 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 471.00 | 54 365.00 | | 54 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 120.00 | 14 748.00 | | 201 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 079.00 | 3 772.00 | | 33 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 669.00 | 72 885.00 | | 288 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 825.00 | 123 971.00 | | 372 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 636.00 | | 676 636.00 | 676 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 636.00 | | 676 636.00 | 676 636.00 |
FM Production stockée | | | 142 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 500.00 | | | -9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | 272.00 | | 3 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 675.00 | 18 500.00 | | 818 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 606.00 | 16 960.00 | | 785 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 069.00 | 1 540.00 | | 33 069.00 |