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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 482.00 | 31 300.00 | 9 182.00 | 40 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 482.00 | 31 300.00 | 9 182.00 | 40 482.00 |
060 Stock marchandises | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 683.00 | | 33 683.00 | 33 683.00 |
072 Créances – Autres | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
084 Disponibilités | 41 707.00 | | 41 707.00 | 41 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 745.00 | | 87 745.00 | 87 745.00 |
110 Total général Actif | 128 227.00 | 31 300.00 | 96 927.00 | 128 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 535.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 001.00 | 294 217.00 | | 213 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 2 203.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 385.00 | 296 419.00 | | 228 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 603.00 | 231 188.00 | | 168 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 096.00 | 7 651.00 | | 1 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 354.00 | 3 936.00 | | 8 354.00 |
242 Autres charges externes. | 30 594.00 | 32 355.00 | | 30 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | 998.00 | | 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 1 295.00 | 1 509.00 | | 1 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 469.00 | 4 074.00 | | 4 469.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3 343.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 376.00 | 293 055.00 | | 223 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 009.00 | 3 364.00 | | 5 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | 269.00 | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 1 221.00 | | 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 209.00 | 1 874.00 | | 4 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 783.00 | | | 14 783.00 |