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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 120.00 | 13 414.00 | 8 705.00 | 22 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 156.00 | 20 914.00 | 12 242.00 | 33 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 837.00 | | 45 837.00 | 45 837.00 |
BZ Autres créances | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CF Disponibilités | 144 721.00 | | 144 721.00 | 144 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 558.00 | | 193 558.00 | 193 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 714.00 | 20 914.00 | 205 800.00 | 226 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 58 766.00 | | | 58 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
DL TOTAL (I) | 115 587.00 | | | 115 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 213.00 | | | 90 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 213.00 | | | 90 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 438.00 | | 369 438.00 | 369 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 438.00 | | 369 438.00 | 369 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 262.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4.00 | | | 4.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 536.00 | | | 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 230.00 | | | 372 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 708.00 | | | 351 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 881.00 | | 6 275.00 | 26 881.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 844.00 | | 6 275.00 | 15 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 652.00 | 4 262.00 | | 16 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 152.00 | 4 262.00 | | 9 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UX Autres créances clients | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 373.00 | 52 373.00 | | 52 373.00 |
VW T.V.A. | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 214.00 | 90 214.00 | | 90 214.00 |