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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 136 114.00 | 126 353.00 | 9 761.00 | 136 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 350.00 | 152 480.00 | 49 871.00 | 202 350.00 |
040 Immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 954.00 | 278 833.00 | 62 121.00 | 340 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 486 705.00 | 17 426.00 | 469 279.00 | 486 705.00 |
072 Créances – Autres | 232 023.00 | | 232 023.00 | 232 023.00 |
084 Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 718 764.00 | 17 426.00 | 701 338.00 | 718 764.00 |
110 Total général Actif | 1 059 718.00 | 296 259.00 | 763 459.00 | 1 059 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 759.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 172 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 435 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 589 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 763 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 465.00 | | | 318 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 119 295.00 | | | 119 295.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 119 295.00 | | | 119 295.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |