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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 220.00 | 21 484.00 | 735.00 | 22 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 220.00 | 21 484.00 | 735.00 | 22 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
072 Créances – Autres | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 930.00 | | 44 930.00 | 44 930.00 |
110 Total général Actif | 67 150.00 | 21 484.00 | 45 666.00 | 67 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 722.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 956.00 | 232 468.00 | | 166 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 311.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 462.00 | 232 778.00 | | 171 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 56 054.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 335.00 | 1 190.00 | | 28 335.00 |
242 Autres charges externes. | 43 994.00 | 59 745.00 | | 43 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 757.00 | 3 256.00 | | 5 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 357.00 | 40 644.00 | | 55 357.00 |
252 Charges sociales | 19 913.00 | 26 664.00 | | 19 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 752.00 | 625.00 | | 752.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 130.00 | 188 180.00 | | 154 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 332.00 | 44 599.00 | | 17 332.00 |
280 Produits financiers | 250.00 | 175.00 | | 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | 105.00 | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 929.00 | 44 669.00 | | 18 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 374.00 | | | 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 374.00 | | | 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 474.00 | | | 6 474.00 |