| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 084.00 | 21 176.00 | 31 907.00 | 53 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 051.00 | 21 812.00 | 57 239.00 | 79 051.00 |
BT Marchandises | 45 391.00 | | 45 391.00 | 45 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 282.00 | | 37 282.00 | 37 282.00 |
BZ Autres créances | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CF Disponibilités | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 307.00 | | 124 307.00 | 124 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 358.00 | 21 812.00 | 181 546.00 | 203 358.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 57 124.00 | 25 138.00 | | 57 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 206.00 | 31 985.00 | | 37 206.00 |
DL TOTAL (I) | 95 430.00 | 58 224.00 | | 95 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 880.00 | 46 107.00 | | 36 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 855.00 | 15 617.00 | | 9 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 867.00 | 33 956.00 | | 10 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 514.00 | 13 626.00 | | 28 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 116.00 | 109 306.00 | | 86 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 546.00 | 167 529.00 | | 181 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 652.00 | 109 306.00 | | 58 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 551.00 | | 5 500.00 | 73 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 365.00 | | 1 719.00 | 51 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 781.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 783.00 | 10 030.00 | | 11 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | 90.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 237.00 | 9 939.00 | | 11 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 880.00 | 9 416.00 | 27 464.00 | 36 880.00 |
VI Groupe et associés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 396.00 | 43 616.00 | 3 780.00 | 47 396.00 |
VW T.V.A. | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 116.00 | 58 652.00 | 27 464.00 | 86 116.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 495.00 | 4 755.00 | | 3 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 297.00 | 6 635.00 | | 6 297.00 |
ST Autres comptes | 42 872.00 | 52 994.00 | | 42 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 969.00 | 18 982.00 | | 21 969.00 |
YT Sous‐traitance | 48 783.00 | 65 399.00 | | 48 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | 289.00 | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 495.00 | 5 044.00 | | 5 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 284.00 | 2 514.00 | | 106 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 491.00 | 4 559.00 | | 65 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 374.00 | 144 010.00 | | 121 374.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |