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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 465.00 | 918.00 | 1 547.00 | 2 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 425.00 | 918.00 | 9 507.00 | 10 425.00 |
BT Marchandises | 46 294.00 | | 46 294.00 | 46 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 275.00 | | 37 275.00 | 37 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 872.00 | | 227 872.00 | 227 872.00 |
BZ Autres créances | 38 335.00 | | 38 335.00 | 38 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CF Disponibilités | 205 662.00 | | 205 662.00 | 205 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 605.00 | | 584 605.00 | 584 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 030.00 | 918.00 | 594 112.00 | 595 030.00 |
CU Autres participations | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 152 413.00 | 100 216.00 | | 152 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 301.00 | 52 197.00 | | 270 301.00 |
DL TOTAL (I) | 423 813.00 | 153 513.00 | | 423 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 671.00 | 32 152.00 | | 25 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 912.00 | 3 032.00 | | 3 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 069.00 | 5 273.00 | | 29 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 243.00 | 22 590.00 | | 110 243.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 1 100.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 299.00 | 64 147.00 | | 170 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 112.00 | 217 660.00 | | 594 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 287.00 | 48 678.00 | | 146 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 742.00 | | 1 191.00 | 9 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 10 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | 2 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782.00 | | 1 191.00 | 1 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009.00 | 416.00 | 508.00 | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | 416.00 | 508.00 | 1 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 243.00 | 110 243.00 | | 110 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 227 872.00 | 227 872.00 | | 227 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 884.00 | 290 284.00 | 600.00 | 290 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 299.00 | 146 287.00 | | 170 299.00 |