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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 600.00 | 8 000.00 | 600.00 | 8 600.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 368.00 | | 102 368.00 | 102 368.00 |
072 Créances – Autres | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
084 Disponibilités | 94 352.00 | | 94 352.00 | 94 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 553.00 | | 204 553.00 | 204 553.00 |
110 Total général Actif | 213 153.00 | 8 000.00 | 205 153.00 | 213 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 387 402.00 | 4 356 077.00 | | 4 387 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 387 402.00 | 4 356 077.00 | | 4 387 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 328 845.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -11 443.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 873 061.00 | 443 590.00 | | 873 061.00 |
242 Autres charges externes. | 3 262 172.00 | 3 299 800.00 | | 3 262 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 853.00 | 3 254.00 | | 2 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 594.00 | 105 745.00 | | 133 594.00 |
252 Charges sociales | 62 996.00 | 50 431.00 | | 62 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 684.00 | 1 600.00 | | 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 335 360.00 | 4 221 822.00 | | 4 335 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 042.00 | 134 255.00 | | 52 042.00 |
280 Produits financiers | | 2 709.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 599.00 | | |
294 Charges financières | 4 271.00 | 4 155.00 | | 4 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | 27 055.00 | | 6 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 352.00 | 106 353.00 | | 41 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 158 696.00 | | | 158 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 155 767.00 | | | 155 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |