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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 953.00 | 18 256.00 | 62 697.00 | 80 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 343.00 | 18 256.00 | 83 087.00 | 101 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
BZ Autres créances | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
CF Disponibilités | 27 883.00 | | 27 883.00 | 27 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 789.00 | | 96 789.00 | 96 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 132.00 | 18 256.00 | 179 876.00 | 198 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
DL TOTAL (I) | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 038.00 | | | 102 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 834.00 | | | 56 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 306.00 | | | 164 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 876.00 | | | 179 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 045.00 | | | 142 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 735.00 | 11 937.00 | 20 415.00 | 26 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 735.00 | 11 937.00 | 20 415.00 | 26 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
UX Autres créances clients | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
VB T. V. A. | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 038.00 | 79 778.00 | 22 261.00 | 102 038.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 118.00 | 48 728.00 | 5 390.00 | 54 118.00 |
VW T.V.A. | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 306.00 | 142 045.00 | 22 261.00 | 164 306.00 |