| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 767.00 | 6 611.00 | 10 156.00 | 16 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 417.00 | 6 611.00 | 114 806.00 | 121 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 727.00 | | 111 727.00 | 111 727.00 |
BZ Autres créances | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
CF Disponibilités | 145 784.00 | | 145 784.00 | 145 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 679.00 | | 299 679.00 | 299 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 096.00 | 6 611.00 | 414 485.00 | 421 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 10 000.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 1 114.00 | 80 459.00 | | 1 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 951.00 | -62 545.00 | | 31 951.00 |
DL TOTAL (I) | 41 865.00 | 27 914.00 | | 41 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 941.00 | 146 525.00 | | 137 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 579.00 | | | 79 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 154.00 | 69 514.00 | | 90 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 901.00 | 44 435.00 | | 64 901.00 |
EA Autres dettes | | 36 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 620.00 | 296 788.00 | | 372 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 485.00 | 324 702.00 | | 414 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 967.00 | | 10 000.00 | 123 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 550.00 | 14 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 550.00 | 121 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 200.00 | | 10 000.00 | 17 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512.00 | 4 099.00 | | 2 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512.00 | 4 099.00 | | 2 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 154.00 | 90 154.00 | | 90 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 946.00 | 64 946.00 | | 64 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 941.00 | 25 668.00 | 97 607.00 | 137 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 138.00 | 126 138.00 | | 126 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 477.00 | 131 827.00 | 14 650.00 | 146 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 041.00 | 180 767.00 | 97 607.00 | 293 041.00 |