| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 953.00 | 13 317.00 | 636.00 | 13 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 875.00 | 41 392.00 | 46 483.00 | 87 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 950.00 | 55 342.00 | 117 608.00 | 172 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 778.00 | 110 051.00 | 164 727.00 | 274 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 946.00 | | 46 946.00 | 46 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 425.00 | 2 687.00 | 266 739.00 | 269 425.00 |
BZ Autres créances | 68 214.00 | | 68 214.00 | 68 214.00 |
CF Disponibilités | 146 019.00 | | 146 019.00 | 146 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 970.00 | 2 687.00 | 529 283.00 | 531 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 748.00 | 112 738.00 | 694 010.00 | 806 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 7 034.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 25 316.00 | 838.00 | | 25 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 927.00 | 68 444.00 | | 85 927.00 |
DL TOTAL (I) | 276 243.00 | 226 316.00 | | 276 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 320.00 | 55 598.00 | | 250 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 368.00 | 93 843.00 | | 121 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 198.00 | 22 725.00 | | 42 198.00 |
EA Autres dettes | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 767.00 | 173 666.00 | | 417 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 010.00 | 399 982.00 | | 694 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 767.00 | 130 593.00 | | 417 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 1 820.00 | | 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 517 384.00 | | 517 384.00 | 517 384.00 |
FG Production vendue services | 828 931.00 | | 828 931.00 | 828 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 315.00 | | 1 346 315.00 | 1 346 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 658.00 | 15 041.00 | | 23 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 209.00 | 2 937.00 | | 6 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 209.00 | 2 937.00 | | 6 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 12 663.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 12 663.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 803.00 | -9 726.00 | | 5 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 907.00 | 24 846.00 | | 32 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 942.00 | 1 024 949.00 | | 1 378 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 015.00 | 956 506.00 | | 1 293 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 927.00 | 68 444.00 | | 85 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 348.00 | 12 028.00 | | 59 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 757.00 | 42 294.00 | | 67 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 137.00 | 3 180.00 | | 10 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 619.00 | 39 114.00 | | 57 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 368.00 | 121 368.00 | | 121 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 320.00 | 250 320.00 | | 250 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 005.00 | 332 557.00 | 6 448.00 | 339 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 005.00 | 332 557.00 | 6 448.00 | 339 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 767.00 | 417 767.00 | | 417 767.00 |