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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
BZ Autres créances | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CF Disponibilités | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 224.00 | | 176 224.00 | 176 224.00 |
CU Autres participations | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 499.00 | 47 293.00 | | 71 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 897.00 | 24 205.00 | | 24 897.00 |
DL TOTAL (I) | 98 596.00 | 73 699.00 | | 98 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 716.00 | 88 892.00 | | 76 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | 892.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 627.00 | 91 238.00 | | 77 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 224.00 | 164 937.00 | | 176 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908.00 | 4 600.00 | | 3 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 897.00 | 24 205.00 | | 24 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 717.00 | 24 621.00 | 52 095.00 | 76 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 628.00 | 25 532.00 | 52 095.00 | 77 628.00 |