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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 524.00 | 17 068.00 | 6 456.00 | 23 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 173.00 | 3 708.00 | 1 466.00 | 5 173.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 604.00 | 4 128.00 | 6 476.00 | 10 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 257.00 | 44 218.00 | 96 039.00 | 140 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 476.00 | 69 121.00 | 374 355.00 | 443 476.00 |
BT Marchandises | 405 996.00 | | 405 996.00 | 405 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 626.00 | | 137 626.00 | 137 626.00 |
BZ Autres créances | 145 425.00 | | 145 425.00 | 145 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 417 228.00 | | 417 228.00 | 417 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 791.00 | | 1 200 791.00 | 1 200 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 267.00 | 69 121.00 | 1 575 146.00 | 1 644 267.00 |
CU Autres participations | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 747.00 | 35 628.00 | | 83 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 305.00 | 48 119.00 | | 60 305.00 |
DL TOTAL (I) | 160 552.00 | 100 247.00 | | 160 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 086.00 | 320 837.00 | | 737 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 102.00 | 75 846.00 | | 74 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 279.00 | 15 274.00 | | 24 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 975.00 | 25 782.00 | | 404 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 194.00 | 57 214.00 | | 101 194.00 |
EA Autres dettes | 72 960.00 | 51 348.00 | | 72 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 594.00 | 546 300.00 | | 1 414 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 146.00 | 646 546.00 | | 1 575 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 789 130.00 | | 1 789 130.00 | 1 789 130.00 |
FG Production vendue services | 273 892.00 | | 273 892.00 | 273 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 022.00 | | 2 063 022.00 | 2 063 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 813 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 865.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 6 004.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 2 134.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 030.00 | 8 138.00 | | 7 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 030.00 | -6 438.00 | | -7 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 475.00 | 13 173.00 | | 20 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 191.00 | 1 833 917.00 | | 2 071 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 886.00 | 1 785 798.00 | | 2 010 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 305.00 | 48 119.00 | | 60 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 256.00 | 20 865.00 | | 48 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 036.00 | 5 739.00 | | 15 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 220.00 | 15 126.00 | | 33 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 102.00 | 74 102.00 | | 74 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 975.00 | 404 975.00 | | 404 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 194.00 | 101 194.00 | | 101 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 960.00 | 72 960.00 | | 72 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 086.00 | 89 073.00 | 648 012.00 | 737 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 567.00 | 287 567.00 | | 287 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 036.00 | 287 567.00 | 10 468.00 | 298 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 316.00 | 742 304.00 | 648 012.00 | 1 390 316.00 |