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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 365.00 | 1 375.00 | 13 990.00 | 15 365.00 |
040 Immobilisations financières | 219 300.00 | | 219 300.00 | 219 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 665.00 | 1 375.00 | 233 290.00 | 234 665.00 |
072 Créances – Autres | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 38 857.00 | | 38 857.00 | 38 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 737.00 | | 255 737.00 | 255 737.00 |
110 Total général Actif | 490 402.00 | 1 375.00 | 489 027.00 | 490 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 046.00 | 130 697.00 | | 278 046.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 345.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 048.00 | 131 042.00 | | 278 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14.00 | | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 107 284.00 | 18 165.00 | | 107 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 279.00 | 425.00 | | 6 279.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 328.00 | 96 863.00 | | 114 328.00 |
252 Charges sociales | 21 873.00 | 11 626.00 | | 21 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 161.00 | 127 085.00 | | 251 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 888.00 | 3 957.00 | | 26 888.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 996.00 | 396.00 | | 5 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 942.00 | 3 561.00 | | 20 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 300.00 | | | 219 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 609.00 | | | 55 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 626.00 | | | 4 626.00 |