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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 273 695.00 | | 273 695.00 | 273 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 695.00 | | 273 695.00 | 273 695.00 |
BZ Autres créances | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 312.00 | | 299 312.00 | 299 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
DL TOTAL (I) | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 142.00 | | | 282 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 791.00 | | | 287 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 312.00 | | | 299 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 142.00 | 26 858.00 | 110 391.00 | 282 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 142.00 | | | 282 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 791.00 | 32 507.00 | 110 391.00 | 287 791.00 |