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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 094.00 | 10 388.00 | 83 707.00 | 94 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 094.00 | 10 388.00 | 83 707.00 | 94 094.00 |
060 Stock marchandises | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
072 Créances – Autres | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
084 Disponibilités | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
110 Total général Actif | 113 404.00 | 10 388.00 | 103 016.00 | 113 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 304.00 | | | 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98.00 | | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -382.00 | | | -382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
252 Charges sociales | 342.00 | | | 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
262 Autres charges | 201.00 | | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 094.00 | | | 94 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 094.00 | | | 94 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 240.00 | | | 3 240.00 |