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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 471.00 | | 84 471.00 | 84 471.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 927.00 | 3 760.00 | 4 167.00 | 7 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 397.00 | 3 760.00 | 88 637.00 | 92 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
060 Stock marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
072 Créances – Autres | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
084 Disponibilités | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
110 Total général Actif | 116 565.00 | 3 760.00 | 112 805.00 | 116 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 203.00 | | | 117 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
230 Autres produits | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 863.00 | | | 137 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 957.00 | | | 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 587.00 | | | 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 564.00 | | | 564.00 |
242 Autres charges externes. | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 569.00 | | | 71 569.00 |
252 Charges sociales | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 840.00 | | | 152 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 977.00 | | | -14 977.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 985.00 | | | -14 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 231.00 | | | 88 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |