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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 602.00 | | 58 602.00 | 58 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 654.00 | 234 517.00 | 65 137.00 | 299 654.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 926.00 | 234 517.00 | 124 409.00 | 358 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
072 Créances – Autres | 65 134.00 | | 65 134.00 | 65 134.00 |
084 Disponibilités | 65 954.00 | | 65 954.00 | 65 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 590.00 | | 136 590.00 | 136 590.00 |
110 Total général Actif | 495 516.00 | 234 517.00 | 260 999.00 | 495 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 455.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 805 604.00 | | | 805 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
230 Autres produits | 58.00 | | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 830 505.00 | | | 830 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 124.00 | | | 184 124.00 |
242 Autres charges externes. | 187 845.00 | | | 187 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 58 641.00 | | | 58 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 336 318.00 | | | 336 318.00 |
252 Charges sociales | 87 808.00 | | | 87 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 828 128.00 | | | 828 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
294 Charges financières | 572.00 | | | 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 423.00 | | | 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 683.00 | | | 314 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 243.00 | | | 44 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 308.00 | | | 44 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 446.00 | | | 38 446.00 |