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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 480.00 | 62 472.00 | 3 009.00 | 65 480.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 74 613.00 | 62 574.00 | 12 039.00 | 74 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
072 Créances – Autres | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
084 Disponibilités | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 369.00 | | 30 369.00 | 30 369.00 |
110 Total général Actif | 104 982.00 | 62 574.00 | 42 408.00 | 104 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 590.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 499.00 | 221 582.00 | | 194 499.00 |
222 Production stockée | -1 657.00 | 7 697.00 | | -1 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 044.00 | 1.00 | | 2 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 386.00 | 229 280.00 | | 196 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 484.00 | 51 917.00 | | 49 484.00 |
242 Autres charges externes. | 54 590.00 | 44 845.00 | | 54 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 439.00 | 5 793.00 | | 6 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 593.00 | 62 845.00 | | 64 593.00 |
252 Charges sociales | 27 244.00 | 28 391.00 | | 27 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 662.00 | 1 322.00 | | 1 662.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 104.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 096.00 | 195 216.00 | | 204 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 710.00 | 34 064.00 | | -7 710.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 838.00 | 17 965.00 | | 12 838.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -60.00 | 2 359.00 | | -60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 486.00 | 13 742.00 | | -20 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 769.00 | | | 74 769.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 156.00 | | | 156.00 |