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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 329 178.00 | | 4 329 178.00 | 4 329 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BZ Autres créances | 374 886.00 | | 374 886.00 | 374 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 345.00 | | 375 345.00 | 375 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 523.00 | | 4 704 523.00 | 4 704 523.00 |
CU Autres participations | 4 329 178.00 | | 4 329 178.00 | 4 329 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 440.00 | -159 193.00 | | -224 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 434.00 | -65 247.00 | | -64 434.00 |
DK Provisions réglementées | 173 858.00 | 130 752.00 | | 173 858.00 |
DL TOTAL (I) | -78 017.00 | -56 688.00 | | -78 017.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 772 816.00 | 4 751 688.00 | | 4 772 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 724.00 | 9 671.00 | | 9 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 782 541.00 | 4 761 360.00 | | 4 782 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 523.00 | 4 704 671.00 | | 4 704 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 106.00 | -43 106.00 | | -43 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824.00 | 1 653.00 | | 1 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 259.00 | 66 900.00 | | 66 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 434.00 | -65 247.00 | | -64 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 329 178.00 | | | 4 329 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 329 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 329 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 329 178.00 | | | 4 329 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 752.00 | 43 106.00 | | 130 752.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 752.00 | 43 106.00 | | 130 752.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
UX Autres créances clients | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VC Groupe et associés | 373 518.00 | 373 518.00 | | 373 518.00 |
VI Groupe et associés | 4 772 816.00 | 4 772 816.00 | | 4 772 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 782 541.00 | 4 782 541.00 | | 4 782 541.00 |