| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 368.00 | 1 368.00 | 7 000.00 | 8 368.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 111.00 | 112 525.00 | 2 585.00 | 115 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 270 016.00 | 2 608 420.00 | 661 596.00 | 3 270 016.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 094.00 | | 77 094.00 | 77 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 538 701.00 | 2 722 426.00 | 816 276.00 | 3 538 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BT Marchandises | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 359.00 | 4 917.00 | 201 442.00 | 206 359.00 |
BZ Autres créances | 313 631.00 | | 313 631.00 | 313 631.00 |
CF Disponibilités | 743 245.00 | | 743 245.00 | 743 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 506.00 | | 87 506.00 | 87 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 841.00 | 4 917.00 | 1 385 924.00 | 1 390 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 929 542.00 | 2 727 342.00 | 2 202 199.00 | 4 929 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 094.00 | | | 77 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 277.00 | 114 277.00 | | 114 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 419.00 | 3 166.00 | | 4 419.00 |
DG Autres réserves | 83 934.00 | 60 133.00 | | 83 934.00 |
DH Report à nouveau | | -95 949.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 516.00 | 121 003.00 | | 154 516.00 |
DL TOTAL (I) | 557 145.00 | 402 629.00 | | 557 145.00 |
DP Provisions pour risques | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 993.00 | 521 251.00 | | 401 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 059.00 | 298 638.00 | | 405 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 932.00 | 13 980.00 | | 3 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 899.00 | 752 066.00 | | 553 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 379.00 | 135 433.00 | | 172 379.00 |
EA Autres dettes | 46 804.00 | 61 595.00 | | 46 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 759.00 | 6 042.00 | | 49 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 824.00 | 1 789 005.00 | | 1 633 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 199.00 | 2 191 634.00 | | 2 202 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 048.00 | 1 387 795.00 | | 1 353 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 529 465.00 | 1 427.00 | 8 700.00 | 3 529 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 3 538 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 3 385 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 480.00 | | | 76 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 377 317.00 | | 8 700.00 | 3 377 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 668.00 | 1 427.00 | | 75 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457 351.00 | 265 964.00 | 890.00 | 2 457 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455 871.00 | 265 964.00 | 890.00 | 2 455 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 230.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
6T Sur comptes clients | 7 672.00 | 113.00 | 2 869.00 | 7 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 568.00 | 113.00 | 3 765.00 | 8 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 568.00 | 11 343.00 | 3 765.00 | 8 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113.00 | 3 765.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 230.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 899.00 | 553 899.00 | | 553 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 592.00 | 47 592.00 | | 47 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 759.00 | 49 759.00 | | 49 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 094.00 | 77 094.00 | | 77 094.00 |
UX Autres créances clients | 200 460.00 | 200 460.00 | | 200 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 86 111.00 | 86 111.00 | | 86 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 210.00 | 120 434.00 | 280 776.00 | 401 210.00 |
VI Groupe et associés | 405 059.00 | 405 059.00 | | 405 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 056.00 | | | 119 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 704.00 | 60 704.00 | | 60 704.00 |
VP Divers | 126 811.00 | 126 811.00 | | 126 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 506.00 | 87 506.00 | | 87 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 590.00 | 684 590.00 | | 684 590.00 |
VW T.V.A. | 55 607.00 | 55 607.00 | | 55 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 892.00 | 1 349 117.00 | 280 776.00 | 1 629 892.00 |