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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 045 545.00 | | 4 045 545.00 | 4 045 545.00 |
BZ Autres créances | 765 394.00 | | 765 394.00 | 765 394.00 |
CF Disponibilités | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 137.00 | | 778 137.00 | 778 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 823 682.00 | | 4 823 682.00 | 4 823 682.00 |
CU Autres participations | 4 045 545.00 | | 4 045 545.00 | 4 045 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 045 600.00 | 4 045 600.00 | | 4 045 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 233.00 | 19 225.00 | | 19 233.00 |
DG Autres réserves | 276.00 | 111 617.00 | | 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 512.00 | 168.00 | | 688 512.00 |
DL TOTAL (I) | 4 753 621.00 | 4 176 609.00 | | 4 753 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 074.00 | 34 725.00 | | 63 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 3 000.00 | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 061.00 | 37 725.00 | | 70 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 682.00 | 4 214 334.00 | | 4 823 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 061.00 | 37 725.00 | | 70 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 571.00 | 2 006.00 | | 695 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 060.00 | 1 838.00 | | 7 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 512.00 | 168.00 | | 688 512.00 |