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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 719.00 | 9 864.00 | 2 855.00 | 12 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 384.00 | 13 114.00 | 3 270.00 | 16 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CF Disponibilités | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 412.00 | 13 114.00 | 17 298.00 | 30 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 238.00 | 31 703.00 | | 14 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 518.00 | -17 465.00 | | -5 518.00 |
DL TOTAL (I) | 14 219.00 | 19 738.00 | | 14 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | 1 635.00 | | 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230.00 | 1 596.00 | | 230.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079.00 | 5 345.00 | | 3 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 298.00 | 25 082.00 | | 17 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 126.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 969.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 026.00 | 27 463.00 | | 9 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 544.00 | 44 928.00 | | 14 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 518.00 | -17 465.00 | | -5 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 146.00 | 1 969.00 | | 11 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 896.00 | 1 969.00 | | 7 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
ST Autres comptes | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 580.00 | | | 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 775.00 | | | 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 313.00 | | | 11 313.00 |