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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 217.00 | 89 532.00 | 52 684.00 | 142 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 057.00 | 996 577.00 | 485 479.00 | 1 482 057.00 |
BF Prêts | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 279.00 | 1 105 310.00 | 557 969.00 | 1 663 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 253.00 | 7 174.00 | 467 079.00 | 474 253.00 |
BZ Autres créances | 116 581.00 | | 116 581.00 | 116 581.00 |
CF Disponibilités | 175 161.00 | | 175 161.00 | 175 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 279.00 | | 37 279.00 | 37 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 106.00 | 7 174.00 | 849 932.00 | 857 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 386.00 | 1 112 484.00 | 1 407 902.00 | 2 520 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
DG Autres réserves | 86 370.00 | 86 370.00 | | 86 370.00 |
DH Report à nouveau | -15 100.00 | | | -15 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 995.00 | -15 100.00 | | 14 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 394.00 | 14 512.00 | | 20 394.00 |
DL TOTAL (I) | 311 205.00 | 290 329.00 | | 311 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 901.00 | 151 783.00 | | 67 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 628.00 | 348 848.00 | | 313 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 216.00 | 210 175.00 | | 289 216.00 |
EA Autres dettes | 425 950.00 | 618 950.00 | | 425 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 696.00 | 1 329 757.00 | | 1 096 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 902.00 | 1 620 086.00 | | 1 407 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 566.00 | 1 315 066.00 | | 1 067 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 856.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 896 184.00 | | 2 896 184.00 | 2 896 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 896 184.00 | | 2 896 184.00 | 2 896 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 174.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 564.00 | 98 246.00 | | 77 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 687.00 | 3.00 | | 5 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3 291.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 3 291.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 995.00 | -3 288.00 | | 4 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 675.00 | 2 738 935.00 | | 2 983 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 680.00 | 2 754 035.00 | | 2 968 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 995.00 | -15 100.00 | | 14 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 319.00 | | | 5 319.00 |