| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 461.00 | 56 829.00 | 9 631.00 | 66 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 922.00 | 100 610.00 | 160 312.00 | 260 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 382.00 | 166 439.00 | 214 943.00 | 381 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 705.00 | | 636 705.00 | 636 705.00 |
BN En cours de production de biens | 445 595.00 | | 445 595.00 | 445 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 883.00 | | 58 883.00 | 58 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 397.00 | 31 161.00 | 89 236.00 | 120 397.00 |
BZ Autres créances | 571 854.00 | | 571 854.00 | 571 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CF Disponibilités | 490 466.00 | | 490 466.00 | 490 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 209.00 | 31 161.00 | 2 316 048.00 | 2 347 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 591.00 | 197 600.00 | 2 530 991.00 | 2 728 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 733 281.00 | 233 374.00 | | 733 281.00 |
DH Report à nouveau | | 240 940.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 236.00 | 658 966.00 | | 395 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 317.00 | 1 142 081.00 | | 1 137 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 886.00 | 15 615.00 | | 502 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 674.00 | 71 091.00 | | 236 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 261.00 | 312 989.00 | | 176 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 452.00 | 376 746.00 | | 222 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 295.00 | 384 111.00 | | 250 295.00 |
EA Autres dettes | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 674.00 | 1 160 552.00 | | 1 393 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 991.00 | 2 302 633.00 | | 2 530 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 189.00 | 60 018.00 | 767.00 | 116 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 560.00 | 440.00 | | 8 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 629.00 | 59 578.00 | 767.00 | 107 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 452.00 | 222 452.00 | | 222 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 779.00 | 241 779.00 | | 241 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 886.00 | 502 886.00 | | 502 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 295.00 | 250 295.00 | | 250 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713 080.00 | 713 080.00 | | 713 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 080.00 | 713 080.00 | 45 000.00 | 758 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 413.00 | 1 217 413.00 | | 1 217 413.00 |