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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 349.00 | 43 710.00 | 39 639.00 | 83 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 315.00 | 61 328.00 | 84 988.00 | 146 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 720.00 | 105 038.00 | 138 682.00 | 243 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 015.00 | | 437 015.00 | 437 015.00 |
BZ Autres créances | 57 775.00 | | 57 775.00 | 57 775.00 |
CF Disponibilités | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 336.00 | | 531 336.00 | 531 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 056.00 | 105 038.00 | 670 018.00 | 775 056.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 118 407.00 | 163 268.00 | | 118 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 124.00 | -44 861.00 | | -15 124.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 104 383.00 | 119 507.00 | | 104 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 309.00 | 94 371.00 | | 152 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 160.00 | 83 201.00 | | 76 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 301.00 | 4 936.00 | | 48 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 966.00 | 88 263.00 | | 124 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 269.00 | 107 271.00 | | 163 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 266.00 | | |
EA Autres dettes | 630.00 | 7 888.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 635.00 | 394 196.00 | | 565 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 018.00 | 513 703.00 | | 670 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 564.00 | 37 294.00 | | 39 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 144.00 | | 799 144.00 | 799 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 144.00 | | 799 144.00 | 799 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 694.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 485.00 | -7 521.00 | | 1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | -18 831.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 847.00 | 700 677.00 | | 824 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 972.00 | 745 537.00 | | 839 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 124.00 | -44 861.00 | | -15 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 218.00 | | 33 502.00 | 216 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 14 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 243 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 465.00 | | 28 200.00 | 201 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 753.00 | | 5 302.00 | 14 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 344.00 | 37 694.00 | | 67 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 344.00 | 37 694.00 | | 67 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 966.00 | 124 966.00 | | 124 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
UX Autres créances clients | 437 015.00 | 437 015.00 | | 437 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 688.00 | 36 565.00 | 76 122.00 | 112 688.00 |
VI Groupe et associés | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 295.00 | 506 633.00 | 9 662.00 | 516 295.00 |
VW T.V.A. | 74 776.00 | 74 776.00 | | 74 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 277.00 | 441 155.00 | 76 122.00 | 517 277.00 |