| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 838.00 | 34 926.00 | 5 911.00 | 40 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 886.00 | 26 973.00 | 2 912.00 | 29 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 440.00 | 61 900.00 | 13 540.00 | 75 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 627.00 | 1 173.00 | 179 454.00 | 180 627.00 |
BZ Autres créances | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CF Disponibilités | 152 159.00 | | 152 159.00 | 152 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 340 843.00 | 1 173.00 | 339 670.00 | 340 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 283.00 | 63 073.00 | 353 210.00 | 416 283.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 246.00 | 52 991.00 | | 61 246.00 |
DH Report à nouveau | | 77 260.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 416.00 | 30 995.00 | | 36 416.00 |
DL TOTAL (I) | 98 762.00 | 162 346.00 | | 98 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 682.00 | 27 900.00 | | 15 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 811.00 | 41 608.00 | | 106 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 764.00 | 14 191.00 | | 38 764.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 191.00 | 60 144.00 | | 87 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 449.00 | 158 843.00 | | 254 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 210.00 | 321 189.00 | | 353 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 777 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 777 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 700.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 279.00 | 4 834.00 | | 7 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 971.00 | 655 636.00 | | 777 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 556.00 | 624 640.00 | | 741 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 416.00 | 30 995.00 | | 36 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 723.00 | | 4 717.00 | 70 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 717.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 199.00 | 23 699.00 | | 38 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 653.00 | 15 272.00 | | 19 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 546.00 | 8 427.00 | | 18 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 811.00 | 106 811.00 | | 106 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 191.00 | 87 191.00 | | 87 191.00 |
UX Autres créances clients | 179 219.00 | 179 219.00 | | 179 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 660.00 | 186 660.00 | | 186 660.00 |
VW T.V.A. | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 448.00 | 248 448.00 | 6 000.00 | 254 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37.00 | | | 37.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 213.00 | | | 82 213.00 |
ST Autres comptes | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 975.00 | | | 134 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 524.00 | | | 61 524.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 442.00 | | | 135 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |