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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 696.00 | 4 091.00 | 22 605.00 | 26 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 595.00 | 8 174.00 | 35 421.00 | 43 595.00 |
BT Marchandises | 473 166.00 | | 473 166.00 | 473 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 050.00 | 4 911.00 | 415 139.00 | 420 050.00 |
BZ Autres créances | 35 189.00 | | 35 189.00 | 35 189.00 |
CF Disponibilités | 137 129.00 | | 137 129.00 | 137 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 131.00 | 4 911.00 | 1 075 220.00 | 1 080 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 726.00 | 13 085.00 | 1 110 641.00 | 1 123 726.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 800.00 | 4 083.00 | 9 717.00 | 13 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 18 500.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 276.00 | 22.00 | | 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 916.00 | 18 754.00 | | 62 916.00 |
DL TOTAL (I) | 201 191.00 | 138 276.00 | | 201 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 278.00 | 143 081.00 | | 300 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | 280 000.00 | | 260 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 786.00 | | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 412.00 | 369 006.00 | | 288 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 973.00 | 20 593.00 | | 59 973.00 |
EA Autres dettes | | 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 909 449.00 | 813 646.00 | | 909 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 641.00 | 951 922.00 | | 1 110 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 449.00 | 813 646.00 | | 649 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141 906.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 099.00 | | 35 496.00 | 16 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 43 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 26 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | 21 696.00 | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 037.00 | 7 403.00 | 2 266.00 | 3 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 083.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037.00 | 3 320.00 | 2 266.00 | 3 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 412.00 | 288 412.00 | | 288 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
UX Autres créances clients | 414 156.00 | 414 156.00 | | 414 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VB T. V. A. | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 278.00 | 90 278.00 | | 90 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 882.00 | 455 783.00 | 3 099.00 | 458 882.00 |
VW T.V.A. | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 664.00 | 648 664.00 | 260 000.00 | 908 664.00 |