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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 228.00 | 205.00 | 23.00 | 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 660.00 | 28 267.00 | 34 392.00 | 62 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 888.00 | 28 472.00 | 34 415.00 | 62 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
072 Créances – Autres | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
084 Disponibilités | 174 380.00 | | 174 380.00 | 174 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 643.00 | | 182 643.00 | 182 643.00 |
110 Total général Actif | 245 530.00 | 28 472.00 | 217 058.00 | 245 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 407 696.00 | 228 578.00 | | 407 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
230 Autres produits | 8 734.00 | 9.00 | | 8 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 801.00 | 228 586.00 | | 419 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 994.00 | 72 481.00 | | 106 994.00 |
242 Autres charges externes. | 126 388.00 | 63 104.00 | | 126 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | 1 778.00 | | 1 404.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 539.00 | 66 291.00 | | 90 539.00 |
252 Charges sociales | 36 432.00 | 17 567.00 | | 36 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 279.00 | 10 316.00 | | 13 279.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 313.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 158.00 | 231 850.00 | | 375 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 643.00 | -3 264.00 | | 44 643.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 750.00 | 300.00 | | 5 750.00 |
294 Charges financières | 358.00 | 310.00 | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 833.00 | 540.00 | | 3 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 066.00 | -3 814.00 | | 39 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 088.00 | | | 58 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 584.00 | | | 53 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |