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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 664.00 | | 209 664.00 | 209 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 664.00 | | 209 664.00 | 209 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CF Disponibilités | 57 153.00 | | 57 153.00 | 57 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 401.00 | | 58 401.00 | 58 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 065.00 | | 268 065.00 | 268 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 037.00 | 1 503.00 | | 2 037.00 |
DG Autres réserves | 38 678.00 | 28 545.00 | | 38 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 682.00 | 10 668.00 | | 4 682.00 |
DL TOTAL (I) | 95 398.00 | 90 716.00 | | 95 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 463.00 | 37 218.00 | | 171 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 2 655.00 | | 1 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | 10 633.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 668.00 | 50 506.00 | | 172 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 065.00 | 141 222.00 | | 268 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 1 882.00 | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 199.00 | 80 136.00 | | 26 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 517.00 | 69 468.00 | | 21 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 682.00 | 10 668.00 | | 4 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 200.00 | 134 664.00 | | 86 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | 134 664.00 | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VI Groupe et associés | 171 463.00 | 171 463.00 | | 171 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 668.00 | 172 668.00 | | 172 668.00 |