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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 805.00 | 1 143.00 | 662.00 | 1 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 843.00 | 1 001.00 | 842.00 | 1 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 648.00 | 2 144.00 | 1 504.00 | 3 648.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
084 Disponibilités | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
110 Total général Actif | 20 562.00 | 2 144.00 | 18 418.00 | 20 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -17 456.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 928.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805.00 | 542.00 | 1 264.00 | 1 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 843.00 | 474.00 | 1 369.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 648.00 | 1 016.00 | 2 632.00 | 3 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BZ Autres créances | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CF Disponibilités | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 822.00 | 1 016.00 | 14 807.00 | 15 822.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 228.00 | 20 945.00 | | 29 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 178.00 | | | 178.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 236.00 | 20 951.00 | | 29 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 268.00 | 19 400.00 | | 13 268.00 |
242 Autres charges externes. | 15 820.00 | 17 990.00 | | 15 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | | | 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 129.00 | 1 016.00 | | 1 129.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 30 415.00 | 38 407.00 | | 30 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 179.00 | -17 456.00 | | -1 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 331.00 | | | 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 179.00 | -17 456.00 | | -1 179.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 456.00 | | | -17 456.00 |
DL TOTAL (I) | -12 456.00 | | | -12 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 928.00 | | | 928.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 928.00 | | | 928.00 |
FD Production vendue biens | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 456.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 687.00 | | | 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 456.00 | | | -17 456.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 843.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 016.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 542.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 474.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VI Groupe et associés | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |