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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 640.00 | | 53 640.00 | 53 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 329.00 | 5 205.00 | 8 123.00 | 13 329.00 |
040 Immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 448.00 | 5 205.00 | 64 242.00 | 69 448.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
072 Créances – Autres | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
084 Disponibilités | 40 764.00 | | 40 764.00 | 40 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 918.00 | | 51 918.00 | 51 918.00 |
110 Total général Actif | 121 367.00 | 5 205.00 | 116 161.00 | 121 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 643.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 242.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 360.00 | | | 360.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 504.00 | | | 58 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 699.00 | | | 699.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 664.00 | | | 664.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 699.00 | | | 699.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 35.00 | | | 35.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |