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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 053.00 | 147 405.00 | 93 648.00 | 241 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 553.00 | 147 405.00 | 291 148.00 | 438 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
072 Créances – Autres | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
084 Disponibilités | 81 827.00 | | 81 827.00 | 81 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 390.00 | | 100 390.00 | 100 390.00 |
110 Total général Actif | 538 943.00 | 147 405.00 | 391 538.00 | 538 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 102.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 553.00 | | | 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 470.00 | | | 431 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 474.00 | | | 46 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |