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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 148.00 | 11 541.00 | 6 607.00 | 18 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 255.00 | 6 024.00 | 20 231.00 | 26 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 590.00 | 17 565.00 | 29 025.00 | 46 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 656.00 | | 30 656.00 | 30 656.00 |
BZ Autres créances | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CF Disponibilités | 60 992.00 | | 60 992.00 | 60 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 156.00 | | 99 156.00 | 99 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 746.00 | 17 565.00 | 128 181.00 | 145 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 666.00 | 12 423.00 | | 23 666.00 |
DL TOTAL (I) | 29 166.00 | 17 923.00 | | 29 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 805.00 | 8 937.00 | | 21 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 382.00 | 24 926.00 | | 32 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 678.00 | 15 204.00 | | 16 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 150.00 | 21 015.00 | | 28 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 015.00 | 70 083.00 | | 99 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 181.00 | 88 006.00 | | 128 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 041.00 | 7 890.00 | 3 367.00 | 13 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 041.00 | 7 890.00 | 3 367.00 | 13 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 805.00 | 5 934.00 | 15 871.00 | 21 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 793.00 | 33 569.00 | 224.00 | 33 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 015.00 | 83 144.00 | 15 871.00 | 99 015.00 |