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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 474.00 | 436.00 | 13 038.00 | 13 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 474.00 | 436.00 | 13 038.00 | 13 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 422.00 | | 24 422.00 | 24 422.00 |
BZ Autres créances | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
CF Disponibilités | 45 964.00 | | 45 964.00 | 45 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 606.00 | | 119 606.00 | 119 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 171.00 | 436.00 | 132 734.00 | 133 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 648.00 | | | -24 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 918.00 | | | 87 918.00 |
DL TOTAL (I) | 83 270.00 | | | 83 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 697.00 | | | 47 697.00 |
ED (V) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 734.00 | | | 132 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 697.00 | | | 47 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 580.00 | | 89 580.00 | 89 580.00 |
FG Production vendue services | 3 632.00 | 229 608.00 | 233 240.00 | 3 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 213.00 | 229 608.00 | 322 821.00 | 93 213.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 521.00 | | | 324 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 602.00 | | | 236 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 918.00 | | | 87 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 474.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 436.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
UX Autres créances clients | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VB T. V. A. | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VI Groupe et associés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 789.00 | 69 789.00 | | 69 789.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | | | 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
ST Autres comptes | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 948.00 | | | 39 948.00 |
YT Sous‐traitance | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 482.00 | | | 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 381.00 | | | 86 381.00 |