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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 398.00 | 925.00 | 2 473.00 | 3 398.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 037.00 | 4 952.00 | 13 085.00 | 18 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 335.00 | 5 877.00 | 956 458.00 | 962 335.00 |
BT Marchandises | 79 357.00 | | 79 357.00 | 79 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
BZ Autres créances | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
CF Disponibilités | 144 559.00 | | 144 559.00 | 144 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 679.00 | | 268 679.00 | 268 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 014.00 | 5 877.00 | 1 225 137.00 | 1 231 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
DL TOTAL (I) | 68 501.00 | | | 68 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 323.00 | | | 1 015 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 326.00 | | | 30 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 263.00 | | | 71 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
EA Autres dettes | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 635.00 | | | 1 156 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 137.00 | | | 1 225 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 183.00 | | | 239 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 962 335.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 877.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 925.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 263.00 | 71 263.00 | | 71 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
UX Autres créances clients | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 078.00 | 84 625.00 | 347 002.00 | 1 002 078.00 |
VI Groupe et associés | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 922.00 | | | 62 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
VW T.V.A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 635.00 | 239 183.00 | 347 002.00 | 1 156 635.00 |