| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 048.00 | 19 608.00 | 4 440.00 | 24 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 824.00 | 105 767.00 | 20 056.00 | 125 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 872.00 | 125 375.00 | 24 497.00 | 149 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
BZ Autres créances | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 81 834.00 | | 81 834.00 | 81 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 104.00 | | 120 104.00 | 120 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 976.00 | 125 375.00 | 144 601.00 | 269 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 103 760.00 | 93 623.00 | | 103 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 981.00 | 10 137.00 | | 11 981.00 |
DL TOTAL (I) | 124 127.00 | 112 146.00 | | 124 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 478.00 | 3 175.00 | | 8 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 996.00 | 19 105.00 | | 11 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 474.00 | 22 280.00 | | 20 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 601.00 | 134 425.00 | | 144 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 474.00 | 22 280.00 | | 20 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 725.00 | | 113 725.00 | 113 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 725.00 | | 113 725.00 | 113 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 174.00 | 3 864.00 | | 3 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 789.00 | | 1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 504.00 | 185 824.00 | | 131 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 523.00 | 175 687.00 | | 119 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 981.00 | 10 137.00 | | 11 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 835.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 948.00 | | 5 924.00 | 144 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 149 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 149 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 948.00 | | 5 924.00 | 144 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 946.00 | 8 429.00 | 1 000.00 | 117 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 948.00 | 8 429.00 | 1 000.00 | 117 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |