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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 278.00 | 2 398.00 | 2 880.00 | 5 278.00 |
040 Immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 128.00 | 2 398.00 | 33 730.00 | 36 128.00 |
060 Stock marchandises | 74 630.00 | 17 100.00 | 57 530.00 | 74 630.00 |
072 Créances – Autres | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
084 Disponibilités | 97 724.00 | | 97 724.00 | 97 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 270.00 | 17 100.00 | 161 170.00 | 178 270.00 |
110 Total général Actif | 214 398.00 | 19 498.00 | 194 899.00 | 214 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 44 902.00 | | | 44 902.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 120 720.00 | 155 711.00 | | 120 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 222.00 | 155 712.00 | | 138 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 752.00 | 66 810.00 | | 41 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 020.00 | -420.00 | | 11 020.00 |
242 Autres charges externes. | 30 511.00 | 32 504.00 | | 30 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | 810.00 | | 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 132.00 | 39 299.00 | | 30 132.00 |
252 Charges sociales | 6 515.00 | 8 859.00 | | 6 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 492.00 | 148 427.00 | | 121 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 729.00 | 7 285.00 | | 16 729.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 97.00 | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 550.00 | 184.00 | | 1 550.00 |
294 Charges financières | | 1 001.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 985.00 | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 216.00 | 5 579.00 | | 18 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120.00 | | | 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |