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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 404.00 | 311 074.00 | 4 330.00 | 315 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 925.00 | 312 668.00 | 5 256.00 | 317 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 741.00 | 50 000.00 | 67 741.00 | 117 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 488.00 | | 62 488.00 | 62 488.00 |
BZ Autres créances | 37 893.00 | | 37 893.00 | 37 893.00 |
CF Disponibilités | 74 139.00 | | 74 139.00 | 74 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 543.00 | 50 000.00 | 246 543.00 | 296 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 468.00 | 362 668.00 | 251 799.00 | 614 468.00 |
CU Autres participations | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 152 774.00 | 156 744.00 | | 152 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 433.00 | -3 969.00 | | -116 433.00 |
DL TOTAL (I) | 85 841.00 | 202 274.00 | | 85 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 79 032.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 264.00 | 48 877.00 | | 32 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 628.00 | 12 692.00 | | 10 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 064.00 | 37 616.00 | | 23 064.00 |
EA Autres dettes | | 1 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 958.00 | 179 853.00 | | 165 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 799.00 | 382 128.00 | | 251 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 958.00 | 134 333.00 | | 65 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 419.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 318 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 285.00 | | | 51 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 285.00 | | | 51 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 855.00 | 583 413.00 | | 378 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 289.00 | 587 383.00 | | 495 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 433.00 | -3 969.00 | | -116 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 909.00 | | 17.00 | 407 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 317 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 316 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 999.00 | | | 406 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | 17.00 | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 472.00 | 7 911.00 | 38 714.00 | 343 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 472.00 | 7 911.00 | 38 714.00 | 343 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 62 489.00 | 62 489.00 | | 62 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VC Groupe et associés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 662.00 | 104 662.00 | | 104 662.00 |