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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 375.00 | 10 179.00 | 195.00 | 10 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 375.00 | 10 179.00 | 195.00 | 10 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 758.00 | | 94 758.00 | 94 758.00 |
CF Disponibilités | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 175.00 | 10 179.00 | 102 995.00 | 113 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 990.00 | 134 415.00 | | 135 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 470.00 | 1 575.00 | | -45 470.00 |
DL TOTAL (I) | 101 519.00 | 146 990.00 | | 101 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 13 025.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 854.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418.00 | 115.00 | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475.00 | 13 995.00 | | 1 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 995.00 | 160 985.00 | | 102 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | -589.00 | | -589.00 | -589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -589.00 | | -589.00 | -589.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 640.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -420.00 | 99 316.00 | | -420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 050.00 | 97 741.00 | | 45 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 470.00 | 1 575.00 | | -45 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 758.00 | 421.00 | | 9 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 758.00 | 421.00 | | 9 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
ST Autres comptes | 492.00 | | | 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202.00 | | | 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |