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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 750.00 | 354.00 | 18 396.00 | 18 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 750.00 | 354.00 | 18 396.00 | 18 750.00 |
060 Stock marchandises | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 109.00 | | 34 109.00 | 34 109.00 |
072 Créances – Autres | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
084 Disponibilités | 59 298.00 | | 59 298.00 | 59 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 291.00 | | 117 291.00 | 117 291.00 |
110 Total général Actif | 136 041.00 | 354.00 | 135 686.00 | 136 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 200.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 173.00 | | | 182 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 177.00 | | | 188 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 560.00 | | | 135 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
242 Autres charges externes. | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 80.00 | | | 80.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
252 Charges sociales | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 354.00 | | | 354.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 141.00 | | | 165 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 728.00 | | | 26 728.00 |