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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 823.00 | 58 006.00 | 4 816.00 | 62 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 498.00 | 29 588.00 | 45 909.00 | 75 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 581.00 | 87 595.00 | 55 986.00 | 143 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
BZ Autres créances | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CF Disponibilités | 97 555.00 | | 97 555.00 | 97 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 704.00 | | 121 704.00 | 121 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 286.00 | 87 595.00 | 177 690.00 | 265 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 17 719.00 | 1 139.00 | | 17 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 462.00 | 16 579.00 | | 8 462.00 |
DL TOTAL (I) | 74 581.00 | 66 119.00 | | 74 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 802.00 | 73 915.00 | | 75 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 7 528.00 | | 3 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 285.00 | 13 976.00 | | 7 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 109.00 | 95 420.00 | | 103 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 690.00 | 161 539.00 | | 177 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 501.00 | 95 420.00 | | 89 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 113.00 | | 121 113.00 | 121 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 113.00 | | 121 113.00 | 121 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 104.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 2 773.00 | | 1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 085.00 | 131 066.00 | | 125 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 622.00 | 114 486.00 | | 116 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 462.00 | 16 579.00 | | 8 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 676.00 | 2 736.00 | | 2 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 788.00 | | 30 362.00 | 139 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 569.00 | 143 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 569.00 | 138 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 528.00 | | 30 362.00 | 134 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 060.00 | 11 104.00 | 26 569.00 | 103 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 060.00 | 11 104.00 | 26 569.00 | 103 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VB T. V. A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 913.00 | 3 305.00 | 13 608.00 | 16 913.00 |
VI Groupe et associés | 75 802.00 | 75 802.00 | | 75 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 979.00 | 21 719.00 | 260.00 | 21 979.00 |
VW T.V.A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 109.00 | 89 501.00 | 13 608.00 | 103 109.00 |