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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
060 Stock marchandises | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
072 Créances – Autres | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
084 Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
110 Total général Actif | 31 967.00 | 20 877.00 | 11 091.00 | 31 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 041.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 373.00 | 113 836.00 | | 111 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 819.00 | 985.00 | | 819.00 |
230 Autres produits | 926.00 | 24.00 | | 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 118.00 | 114 845.00 | | 113 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 111.00 | 58 087.00 | | 58 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -335.00 | -201.00 | | -335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 905.00 | 1 441.00 | | 1 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -113.00 | -127.00 | | -113.00 |
242 Autres charges externes. | 52 009.00 | 50 097.00 | | 52 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | 839.00 | | 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 375.00 | 408.00 | | 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 554.00 | 110 544.00 | | 112 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 564.00 | 4 301.00 | | 564.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | | 194.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 11.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 565.00 | 4 097.00 | | 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 364.00 | | | 15 364.00 |