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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 949.00 | 92 664.00 | 55 285.00 | 147 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 458.00 | 33 653.00 | 8 805.00 | 42 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 607.00 | 126 318.00 | 69 289.00 | 195 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 402.00 | | 114 402.00 | 114 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 759.00 | | 88 759.00 | 88 759.00 |
BZ Autres créances | 44 819.00 | | 44 819.00 | 44 819.00 |
CF Disponibilités | 235 843.00 | | 235 843.00 | 235 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 385.00 | | 485 385.00 | 485 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 992.00 | 126 318.00 | 554 675.00 | 680 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 301 167.00 | 280 302.00 | | 301 167.00 |
DH Report à nouveau | | -157 193.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 197.00 | 178 058.00 | | -65 197.00 |
DL TOTAL (I) | 252 471.00 | 317 667.00 | | 252 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 643.00 | 34 015.00 | | 101 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 338.00 | 25 851.00 | | 10 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 313.00 | 88 111.00 | | 87 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 909.00 | 132 701.00 | | 102 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 204.00 | 282 903.00 | | 302 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 675.00 | 600 570.00 | | 554 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 204.00 | | | 302 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 296.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 053.00 | | 20 516.00 | 195 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 962.00 | 195 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 962.00 | 190 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 853.00 | | 20 516.00 | 189 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 851.00 | 17 429.00 | 19 962.00 | 128 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 851.00 | 17 429.00 | 19 962.00 | 128 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 313.00 | 87 313.00 | | 87 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 88 759.00 | 88 759.00 | | 88 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 164.00 | 101 164.00 | | 101 164.00 |
VI Groupe et associés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 350.00 | 134 150.00 | 5 200.00 | 139 350.00 |
VW T.V.A. | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 204.00 | 302 204.00 | | 302 204.00 |