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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
AN Terrains | 1 004 946.00 | 72 063.00 | 932 882.00 | 1 004 946.00 |
AP Constructions | 4 197 498.00 | 2 146 743.00 | 2 050 755.00 | 4 197 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 065.00 | 455 897.00 | -141 831.00 | 314 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 656.00 | 287 501.00 | 115 155.00 | 402 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 025.00 | | 128 025.00 | 128 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 672 281.00 | 3 016 319.00 | 4 655 962.00 | 7 672 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 672.00 | | 52 672.00 | 52 672.00 |
BP En cours de production de services | 79 752.00 | | 79 752.00 | 79 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 145.00 | | 245 145.00 | 245 145.00 |
BZ Autres créances | 319 651.00 | | 319 651.00 | 319 651.00 |
CF Disponibilités | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 724.00 | | 704 724.00 | 704 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 377 005.00 | 3 016 319.00 | 5 360 686.00 | 8 377 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 1 545 879.00 | | 1 545 879.00 | 1 545 879.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 147.00 | 8 093.00 | 4 054.00 | 12 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DH Report à nouveau | 789 362.00 | 754 612.00 | | 789 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 072.00 | 34 750.00 | | 60 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 238.00 | 81 220.00 | | 65 238.00 |
DL TOTAL (I) | 916 330.00 | 872 240.00 | | 916 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 830 560.00 | 3 168 964.00 | | 2 830 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 740.00 | 43 563.00 | | 41 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 191.00 | 1 581 633.00 | | 1 512 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 802.00 | 22 570.00 | | 48 802.00 |
EA Autres dettes | 11 063.00 | 5 476.00 | | 11 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 444 356.00 | 4 822 206.00 | | 4 444 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 360 686.00 | 5 694 446.00 | | 5 360 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 079.00 | 2 046 070.00 | | 1 946 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 001.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 567 281.00 | | 210 303.00 | 7 567 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 169.00 | | | 58 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 303.00 | 1 565 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 303.00 | 7 672 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 047 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 847 762.00 | | 199 428.00 | 5 847 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659 636.00 | | 10 875.00 | 1 659 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 624 558.00 | 391 761.00 | | 2 624 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 965.00 | 16 150.00 | | 37 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 594.00 | 375 610.00 | | 2 586 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 191.00 | 1 512 191.00 | | 1 512 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 245 145.00 | 245 145.00 | | 245 145.00 |
VB T. V. A. | 315 657.00 | 315 657.00 | | 315 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 780 560.00 | 282 283.00 | 1 369 319.00 | 2 780 560.00 |
VI Groupe et associés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 296.00 | 577 296.00 | | 577 296.00 |
VW T.V.A. | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 444 356.00 | 1 946 079.00 | 1 369 319.00 | 4 444 356.00 |