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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 901 000.00 | | 901 000.00 | 901 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 990.00 | | 921 990.00 | 921 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BZ Autres créances | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 705.00 | | 144 705.00 | 144 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 695.00 | | 1 066 695.00 | 1 066 695.00 |
CU Autres participations | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 480 462.00 | 431 293.00 | | 480 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 738.00 | 49 169.00 | | 50 738.00 |
DL TOTAL (I) | 542 200.00 | 491 462.00 | | 542 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466.00 | 22 640.00 | | 1 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 089.00 | 482 430.00 | | 434 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 695.00 | 5 466.00 | | 6 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 889.00 | 65 454.00 | | 60 889.00 |
EA Autres dettes | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 495.00 | 575 991.00 | | 524 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 695.00 | 1 067 453.00 | | 1 066 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 861.00 | 12 238.00 | | 12 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 489.00 | 172 175.00 | | 183 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 751.00 | 123 006.00 | | 132 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 738.00 | 49 169.00 | | 50 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 990.00 | | 15 000.00 | 906 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 661.00 | 144 661.00 | 901 000.00 | 1 045 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901 000.00 | | 901 000.00 | 901 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VC Groupe et associés | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VI Groupe et associés | 434 089.00 | 2 303.00 | 431 786.00 | 434 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 661.00 | 144 661.00 | 901 000.00 | 1 045 661.00 |
VW T.V.A. | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 495.00 | 92 709.00 | 431 786.00 | 524 495.00 |