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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 901.00 | 49 848.00 | 3 053.00 | 52 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 901.00 | 49 848.00 | 3 053.00 | 52 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
084 Disponibilités | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
110 Total général Actif | 63 991.00 | 49 848.00 | 14 143.00 | 63 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 209.00 | 1 960.00 | | 2 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 101 341.00 | 103 665.00 | | 101 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174.00 | 139.00 | | 174.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 810.00 | 1 000.00 | | 1 810.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 538.00 | 106 770.00 | | 105 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 566.00 | 1 433.00 | | 1 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27.00 | -163.00 | | 27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 621.00 | 40 629.00 | | 39 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -223.00 | 3 028.00 | | -223.00 |
242 Autres charges externes. | 36 623.00 | 32 394.00 | | 36 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | 1 834.00 | | 1 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 368.00 | 31 604.00 | | 26 368.00 |
252 Charges sociales | 197.00 | 1 487.00 | | 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 635.00 | 3 891.00 | | 1 635.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 107 394.00 | 116 139.00 | | 107 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 856.00 | -9 369.00 | | -1 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 930.00 | 12.00 | | 1 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | 69.00 | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | -155.00 | -9 426.00 | | -155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 874.00 | | | 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 874.00 | | | 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 823.00 | | | 5 823.00 |